证券之星音问，8月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一交游日下落0.04%。历史数据露出该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.91%，近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金【TWLD-001】HOT！HOT！DISC 1 ERO-BODY BURNING DANCE，狠狠射ady左证最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计申诉27.89%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累计申诉0.34%。

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